Für diese Bankbuchung gibt es noch keinen Beleg. Das Betrags-Feld unter "neuen Beleg erstellen" passt sich automatisch immer so an, dass eine entsprechende ausgeglichene Zuordnung erstellt werden kann.Sie können entweder die Bankbuchung einem Aufwand/Ertragskonto zuordnen und damit den Beleg nur anpassen (Vorteil: es existiert nur nur eine Buchung) oder Sie generieren eine neue zugeordnete Buchung (Vorteil: größere Flexibilität, aber zwei Buchungen).Beim Einlesen des Bankkontos werden die Umsätze mit diesen Buchführungskonten eingelesen.
Bei einem positiven Betrag: Es wird die Auflösung einer Forderung angenommen.

• 1200 Bankkonto, z.B. +100 Euro
• 1400 Forderung, z.B. -100 Euro

Bei einem negativen Betrag: Es wird die Auflösung einer Verbindlichkeit angenommen.

• 1200 Bankkonto, z.B. -100 Euro
• 1400 Verbindlichkeit, z.B. +100 Euro

Konto-Beleg anpassen

Bei dieser (einfacheren) Variante wird das Buchführungskonto Forderung/Verbindlichkeit durch ein Ertrags/Aufwandkonto ersetzt.Dies ist z.B. bei Umsätzen sinnvoll, zu denen es keinen echten Beleg (mit i.d.R. abweichendem Datum) gibt, z.B. regelmäßige Ausgaben wie GEZ, Miete, Pacht, Leasing u.ä.

Feld	Beschreibung
Datum	nicht änderbar!BR>Datum der Bankbuchung
Text	Der Buchungs-Text
Betrag	Der Buchungs-Betrag. Bei der Eingabe eines geringeren Betrags bleibt der Rest offen und kann anschließend zugeordnet werden.
Kostenstelle	falls aktiviert; optional: die Kostenstelle
MwSt	der MwSt-Satz
Konto Aufwand / Ertrag	das zugeordnete Aufwands- bzw. Ertragskonto
Belegnummer	optional: Die Belegnummer
Mitglied	optional: Mitglied bzw. externer Kontakt, das den Beleg dann unter "Meine Rechnungen" sieht. Unter der Mitglieder-Auswahlbox gibt es die Möglichkeit, per Link ein Mitglied oder einen externen Kontakt anzulegen.
Kreditor/Debitor	optional: Der Kreditor/Debitor
Rechnungstyp	nicht änderbar!Rechnung
Rechnungsnummer	optional: Die Rechnungsnummer des Belegs. Die Rechnungsnummer wird auf Eindeutigkeit geprüft.
[neue Rechnungsnummer generieren]	erstellt die nächste fortlaufende Rechnungsnummer gemäß dem definierten Rechnungsformat
Belegart	die Belegart
Gruppe	optional: Gruppe, die den Beleg dann im Gruppenbudget zugeordnet wird
Veranstaltung	optional: Veranstaltung, der der Beleg zugeordnet wird
Dateianhänge	optional: Dateien (PDFs, Scans, ...), die als Anhang bei der Buchung abgelegt werden sollen. "Dateien aus Datenablage verlinken" verlinkt eine Datei aus der Datenablage.
(Extrafelder)	optional: Extrafelder Buchungen/Rechnungen

Konto-Beleg erstellen

Bei dieser Variante wird eine zusätzliche Buchung erstellt, mit einer passenden Forderung/Verbindlichkeit, und mit der ausgewählten Bankbuchung verknüpft. So als ob dieser Beleg zuvor mit der Belegschnellerfassung erfasst worden wäre und anschließend per "Offene Rechnungen" zugeordnet worden wäre.
Dies ist bei Umsätzen sinnvoll, zu denen es einen echten Beleg (mit i.d.R. abweichendem Datum) gibt.

Feld	Beschreibung
Datum	Das Buchungs-Datum, anpassbar
Text	Der Buchungs-Text
Betrag	Der Buchungs-Betrag. Bei der Eingabe eines geringeren Betrags bleibt der Rest offen und kann anschließend zugeordnet werden.
Kostenstelle	falls aktiviert; optional: die Kostenstelle
MwSt	der MwSt-Satz
Konto Aufwand / Ertrag	das zugeordnete Aufwands- bzw. Ertragskonto
Konto Verbindlichkeit / Forderung	das zugeordnete Gegenkonto
Belegnummer	optional: Die Belegnummer
Mitglied	optional: Mitglied bzw. externer Kontakt, das den Beleg dann unter "Meine Rechnungen" sieht
Kreditor/Debitor	optional: Der Kreditor/Debitor
Rechnungstyp	Rechnung Gutschrift Spende Lieferschein Rechnungskorrektur
Rechnungsnummer	optional: Die Rechnungsnummer des Belegs
Spendenquittung senden	nur bei "Rechnungstyp = Spende": Wenn ein Mitglied oder externer Kontakt zugewiesen ist, dann erfolgt nach der Zuordnung der Versand Spendenquittung.
Spendenart	nur bei "Rechnungstyp = Spende": Auswahl der Art der Spende: Geldzuwendungen / Mitgliedsbeitrag Geldzuwendungen / Mitgliedsbeitrag (Verzicht) Sachzuwendung aus Betriebsvermögen (Rechnung/Gutachten liegt vor) Sachzuwendung aus Betriebsvermögen Sachzuwendung aus Privatvermögen (Rechnung/Gutachten liegt vor) Sachzuwendung aus Privatvermögen Sachzuwendung ohne Angaben zur Herkunft
[neue Rechnungsnummer generieren]	erstellt die nächste fortlaufende Rechnungsnummer gemäß dem definierten Rechnungsformat
Spendenaktion	optional: Auswahl einer Spendenaktion (nur bei Typ "Spende")
Belegart	die Belegart
Gruppe	optional: Gruppe, die den Beleg dann im Gruppenbudget zugeordnet wird
Veranstaltung	optional: Veranstaltung, der der Beleg zugeordnet wird
Dateianhänge	optional: Dateien (PDFs, Scans, ...), die als Anhang bei der Buchung abgelegt werden sollen
(Extrafelder)	optional: Extrafelder Buchungen/Rechnungen