Feld | Beschreibung | |||||
Datumsbereich | Hiermit stellen Sie ein, welche Kontodaten Sie sehen wollen. Standardmäßig ist das aktuelle Jahr eingestellt. Der Button ">" aktualisiert die Ansicht. | |||||
Auswahl der Kontobuchungen | Zeigt alle, nur nicht-zugeordnete (ggf. nur positive oder negative Buchungen) bzw. nur zugeordnete Kontobuchungen an (linke Seite):
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| Speichert die Eingaben und schließt das Fenster. Zuordnung auf Basis der Mitgliedsnummer öffnet sich ein weiteres Fenster, um Zuordnungen auf Basis der Mitgliedsnummer zu treffen (zunächst Vorschau!). Zuordnungen erneut vorschlagen öffnet erneut die Zuordnungs-Automatik Beleg anpassen/erstellen von mehreren Bankbuchungen gemeinsam ermöglicht die Beleg-anpassen/erstellen-Funktion für mehrere Buchungen gemeinsam. Sie können mehrere Bankbuchungen markieren und gemeinsame Aktionen durchführen. | |||||
Aktualisiert die Ansicht | ||||||
Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu speichern | ||||||
Bankkonto-Buchungen | Auf der linken Seite sehen Sie die Liste der Konto-Buchungen, die noch nicht vollständig bezahlt sind. Hier müssen Sie eine Zeile markieren, um eine Zuordnung vornehmen zu können. | |||||
in Liste suchen | Möglichkeit, in der Liste zu suchen und nur die gesuchten Buchungen anzuzeigen. | |||||
[Buchungszuordnung] | Öffnet ein Menü mit den folgenden Möglichkeiten: - die zugeordnete Buchung öffnen - die Zuordnung löschen | |||||
Register "Offene Rechnungen" | Verbindet die Bankbuchung mit den markietren offenen Rechnungen. Details siehe nachfolgend. | |||||
Register "Neuer Beleg" | Für diese Bankbuchung gibt es noch keinen Beleg. Sie können entweder die Bankbuchung einem Aufwand/Ertragskonto zuordnen (Vorteil: nur eine Buchung) oder direkt eine neue zugeordnete Buchung (Vorteil: größere Flexibilität, aber zwei Buchungen) erstellen. Details siehe nachfolgend. | |||||
Register "SEPA-Lastschrift/-ÜW" | Bei (Sammel-)Lastschriften/(Sammel-)Überweisungen überreichen Sie eine (Sammel-)Buchung an die Bank, die üblicherweise als ein Geldbetrag auf Ihr Konto überwiesen wird. Bei der Zuordnung können Sie diesen Gesamt-Betrag an alle an der (Sammel-)Lastschift beteiligten Rechnungen aufgeteilt zuweisen. Markieren Sie dazu die passende (Sammel-)Buchung und passen Sie ggf. den zuzuordnenden Betrag an. | |||||
Register "Rücklastschrift" | Zuordnung Rücklastschrift einer Einzugsermächtigung zu einer bereits bezahlten Rechnung, siehe "Rücklastschrift". | |||||
Register "Zurück-Überweisung" | Hiermit können Sie einen ungerechtferigten Geldeingang zurücküberweisen. Durch 'Zuordnung speichern' wird eine SEPA-Überweisung unter 'Rechnungen/SEPA ÜW Einzug' erstellt. |