Feld | Beschreibung |
1. Schritt | |
Datei | MTA-Datei oder DTAUS-Datei oder CAMT-Datei aus Banking-Software wie z.B. StarMoney Business oder das kostenlose Hibiscus Anleitung für Hibiscus oder Excel/CSV-Datei Aufbau: Die Excel/CSV-Datei (.xlsx, .xls, .csv) muss folgenden Aufbau haben: eine Kopfzeile, d.h. die ersten Daten stehen ab der 2. Zeile mögliche Spalten (in der 1. Zeile): - Datum (Pflicht!) - Zweck (kann auch mehrfach enthalten sein: "ZweckXX", "ZweckYY", ..., diese werden dann zusammengefasst!) - Betrag (Pflicht!) - Empfänger (wird als Kreditor/Debitor gesetzt) - Beleg (wird als Belegnummer gesetzt) - Konto (Buchführungskonto; wird als Konto gesetzt; standard gemäß positiver/netagtiver Betrag: Forderung/Verbindlichkeit) Die Zuordnung der Spalten zu den Feldern erfolgt in Auswahl-Feldern.oderZip-Datei mit mehrerer dieser Dateien (MTA/DTAUS/CAMT/Excel/CSV) |
bereits vorhandene Datensätze überspringen | falls markiert, werden bereits vorhandene Datensätze (identifiziert anhand dem gleichen Datum, Zweck, Betrag) nicht erneut eingetragen |
Bei MTA-Dateien: Führt den Import durch. Bei Excel/CSV-Dateien: Zeigt eine Liste aller Spalten an und ermöglicht die Zuordnung zu Ziel-Feldern. Ein Klick auf "Jetzt importieren" startet den Import. Bei anhand der Rechnungsnummer oder IBAN erkannten Rechnungen wird die Zuordnung vorgeschlagen und beim Speichern ggf. durchgeführt. | |
Kehrt zurück ohne die Eingaben zu speichern | |
2. Schritt | |
Übernimmt die markierten Kontobewegungen. Das Wertstellungsdatum wird das "Datum" und das Buchungsdatum wird als "Bezahlt-Datum" übernommen. Falls offene Rechnungen anhand der Rechnungsnummer oder IBAN erkannt wurden, sind diese unter der Spalte "Zuordnung" zu sehen. Wenn die Markierung nicht entfernt wird, dann wird diese erkannte Rechnung automatisch zugeordnet und als "bezahlt" markiert. Falls Rücklastschriften erkannt werden, dann schlägt das System voer: [ ] ausbuchen, [ ] neue Re erstellen (unverschickt). Bei jeder zu übernehmenden Zeile können Sie das Gegenkonto festlegen, standardmäßig wird hier das eingestellt Forderungs/Verbindlichkeits-Konto verwendet bzw. ein Konto aus den Import-Regeln (einzustellen bei den Konto-Eigenschaften) ermittelt. Als "noch nicht ausgeführt" gekennzeichnete Buchungen sind bei der Bank im Eintreffen und können noch nicht übernommen werden. | |
Schließt das Fenster |